資金繰り管理表:無料でダウンロードできるフォーマット

Excelで作成した資金繰り管理表のフォーマット(テンプレート・雛形)です

項目・相手先名と現金・振込それぞれの入金・支払・残高を記入します、A4縦と横の2書式を掲載しています

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資金繰り管理表のフォーマット
資金繰り管理表
平成27年
日付 摘要 現金 振込
項目 相手先名 入金 支払 残高 入金 支払 残高
10/1 100,000  700,000
前月繰越
10/2 インターネット代 100,000  6,000  694,000
通信費 NTT東日本 6,000
10/5 52円切手 520  99,480  694,000
通信費 郵便局


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Excelで作成した資金繰り管理表
平成27年
資金繰り管理表
日付 項目 摘要 相手先名 現金 振込
入金 支払 残高 入金 支払 残高
10/1 前月繰越 100,000  700,000
10/2 通信費 インターネット代 NTT東日本 100,000  6,000  694,000
10/5 通信費 52円切手 郵便局 520  99,480  694,000