現金出納帳:無料でダウンロードできるフォーマット

Excelで作成した現金出納帳のフォーマット(テンプレート・雛形)です

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現金出納帳書式
現金出納帳
○○年11月
○○商会
日付 科目 摘要 収入金額 支出金額 差引残高
消費税 消費財
11 1 繰越 5,695
11 2 普通貯金 現金引出 100,000 105,695
11 1 事務用品費 コピー用紙 1,380 104,246
69
11 5 光熱費 水道代 3,500 100,571
175
光熱費 ガス代 4,000 96,371
200
11 11 租税公課 収入印紙 200 96,161
10
11 12 事務用品費 ボールペン1箱 1,230 94,870
62
11 28 交通費 ガソリン代 3,875 90,801
194
11月小計 100,000 14,185 90,801
0 709

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Excel現金出納帳
現金出納帳
○○年11月分
日付 摘要 収入金額 支出金額 差引残高 勘定科目
通信費 光熱費 交通費 事務用品費 その他
11 1 繰越 5,695
2 現金引出 100,000 105,695
1 コピー用紙 1,449 104,246 1,449
5 水道代 3,675 100,571 3,675
ガス代 4,200 96,371 4,200
11 収入印紙 210 96,161 210
12 ボールペン1箱 1,292 94,869 1,292
28 ガソリン代 4,069 90,800 4,069
29 80円切手10枚 800 90,000 800
11月小計 100,000 15,695 90,000 800 7,875 4,069 2,741 210

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